Tela Inicial de Baixas Financeiras

Resumo do que será ensinado
Este guia detalha como acessar a tela de baixas financeiras no sistema, onde você pode consultar todos os lançamentos pendentes de pagamento. Você aprenderá a filtrar lançamentos por tipo (receita ou despesa), modalidade, meio de pagamento e conta bancária, além de utilizar os filtros avançados para facilitar a busca e visualizar o status dos lançamentos.

Segue um Vídeo explicativo do processo
--> [Insira aqui o link do vídeo da tela inicial de baixas]
(Referência: vídeo interno “modulo_7_financeiro_baixas_tela_inicial.mp4”.)

Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de navegar e utilizar a tela de baixas financeiras para consultar e gerenciar seus lançamentos pendentes, aplicando filtros para encontrar rapidamente as informações desejadas e manter seu controle financeiro organizado. Siga cada passo cuidadosamente para aproveitar todas as funcionalidades da tela.

Segue o detalhamento de como utilizar a tela inicial de baixas financeiras

1. Primeiro passo: Acessar o menu de Baixas Financeiras.

   • No sistema, acesse o Menu principal.
   • Navegue até a opção Financeiro.
   • Clique em Baixas.
   • Ponto de atenção: Esta é a tela central para consultar e gerenciar todos os lançamentos financeiros que ainda não foram quitados.

2. Segundo passo: Consultar lançamentos pendentes de pagamento.

   • Ao entrar na tela de Baixas, você verá uma lista de todos os lançamentos pendentes (tanto a receber quanto a pagar).
   • O objetivo principal desta tela é fornecer uma visão clara do que ainda precisa ser pago ou recebido.
   • Ponto de atenção: A lista inicial pode ser extensa. Utilize os filtros para refinar a busca.

3. Terceiro passo: Escolher o tipo de lançamento (Receita ou Despesa).

   • Na tela, localize a opção para escolher o tipo de lançamento.
   • Você pode selecionar se deseja visualizar apenas:
     
     • Receitas (dinheiro a receber).
     • Despesas (dinheiro a pagar).
   • No vídeo, é mencionado que você pode escolher se é uma receita ou uma despesa que precisa ser baixada.
   • Ponto de atenção: Selecionar o tipo correto ajuda a focar na informação desejada e evita confusão.

4. Quarto passo: Selecionar a modalidade do lançamento.

   • Após escolher o tipo (receita ou despesa), selecione a modalidade desejada.
   • A modalidade pode se referir a diferentes classificações internas do sistema para os lançamentos.
   • Ponto de atenção: A modalidade é um filtro adicional que pode ajudar a segmentar ainda mais os lançamentos.

5. Quinto passo: Definir o meio de pagamento.

   • Em seguida, escolha o Meio de Pagamento que será utilizado ou que foi utilizado para os lançamentos que você está buscando.
   • Isso permite filtrar por pagamentos feitos via PIX, Boleto, Cartão de Crédito, Dinheiro, etc.
   • Ponto de atenção: Este filtro é útil para encontrar lançamentos que foram pagos ou serão pagos por uma forma específica.

6. Sexto passo: Selecionar a conta bancária correspondente.

   • Localize a opção para selecionar a Conta Bancária (ou Caixa) correspondente aos lançamentos.
   • Escolha a conta de onde o dinheiro saiu (para despesas) ou para onde o dinheiro entrou (para receitas).
   • Ponto de atenção: A seleção da conta bancária é fundamental para a conciliação e para visualizar o fluxo de caixa de cada conta específica.

7. Sétimo passo: Utilizar a opção de filtros avançados.

   • No topo da tela, você encontrará a opção de Filtros (ou Filtros Avançados).
   • Clique nesta opção para abrir um painel com mais critérios de busca.
   • Ponto de atenção: Os filtros avançados permitem uma busca mais detalhada, combinando diferentes critérios.

8. Oitavo passo: Aplicar filtros específicos (exemplo: filtro de três meses).

   • Dentro do painel de filtros, você pode aplicar critérios como:
     
     • Período de data (exemplo: últimos 3 meses, mês atual, período personalizado).
     • Cliente/Fornecedor.
     • Centro de Custo.
     • Categoria Financeira.
     • Status do lançamento (aberto, vencido, etc.).
   • No vídeo, é usado como exemplo o filtro de três meses.
   • Após definir os filtros desejados, clique em Aplicar filtros.
   • Ponto de atenção: O sistema irá atualizar a lista de lançamentos, mostrando apenas aqueles que correspondem aos critérios definidos.

9. Nono passo: Visualizar o status dos lançamentos filtrados.

   • Após aplicar os filtros, o sistema exibirá os lançamentos que se encaixam nos critérios.
   • Para cada lançamento, será mostrado o status atual.
   • No exemplo do vídeo, após aplicar o filtro de três meses, todas as despesas lançadas estão com o status “em aberto”.
   • Ponto de atenção: O status é crucial para identificar rapidamente o que está pendente, o que está vencido ou o que já foi pago.

[Continuar numerando e detalhando até conclusão]
A tela de Baixas Financeiras é uma ferramenta essencial para o controle financeiro, permitindo uma gestão eficiente de todas as movimentações pendentes.

Informações Importantes

• Centralização: A tela de Baixas é o ponto de partida para gerenciar todas as contas a receber e a pagar.
• Filtros Poderosos: Utilize os filtros de tipo, modalidade, meio de pagamento, conta bancária e filtros avançados para encontrar rapidamente as informações que você precisa.
• Status dos Lançamentos: Preste atenção ao status dos lançamentos (em aberto, vencido, pago) para priorizar as ações.
• Organização: A aplicação correta dos filtros ajuda a manter a organização e a clareza do seu controle financeiro.
• Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
  
  • Visão clara de todos os lançamentos pendentes.
  • Agilidade na localização de informações financeiras específicas.
  • Melhor controle sobre o fluxo de caixa e as obrigações financeiras.
  • Redução de tempo gasto na busca por lançamentos e na preparação de relatórios.