Quitação Parcial de Lançamentos Financeiros

 (Contas a Receber/Pagar)

Resumo do que será ensinado
Este guia detalha como realizar a quitação parcial de um lançamento financeiro no sistema. Você aprenderá a selecionar um lançamento, informar um valor de pagamento menor que o total, adicionar o pagamento e visualizar o saldo restante, além de como quitar o valor remanescente em uma data futura.

Segue um Vídeo explicativo do processo

--> [Insira aqui o link do vídeo de quitação parcial]

(Referência: vídeo interno “modulo_7_financeiro_baixas_quitar_lancamento_avulso_parcial.mp4”.)

Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de quitar lançamentos financeiros de forma parcial, registrando pagamentos em diferentes datas e mantendo o controle preciso do saldo devedor ou credor. Siga cada passo cuidadosamente para garantir que os valores sejam registrados corretamente e o financeiro permaneça atualizado.

Segue o detalhamento de como realizar a quitação parcial de um lançamento financeiro

1. Primeiro passo: Selecionar o lançamento financeiro para quitação parcial.

   • No sistema, navegue até o módulo Financeiro (ou Contas a Receber/Pagar).
   • Localize e selecione o lançamento que você deseja quitar parcialmente.
   • No exemplo do vídeo, é utilizado o lançamento com código 14, no valor total de R$ 60,00.
   • Ponto de atenção: Certifique-se de selecionar o lançamento correto para evitar erros na conciliação.

2. Segundo passo: Acessar a opção de pagamento do lançamento.

   • Com o lançamento selecionado, procure o botão ou ícone de Ações (geralmente representado por três pontinhos).
   • Clique em Ações.
   • No menu que se abre, selecione a opção Realizar pagamento (ou Quitar Lançamento, Baixar Lançamento, dependendo da nomenclatura do sistema).
   • Ponto de atenção: Esta ação abrirá a tela onde você informará os detalhes do pagamento.

3. Terceiro passo: Informar o valor do pagamento parcial.

   • Ao abrir a tela de pagamento, você verá o valor total do lançamento (no exemplo, R$ 60,00).
   • No campo destinado ao valor a ser pago, informe apenas a quantia parcial que será quitada.
   • No exemplo do vídeo, o cliente pagará R$ 30,00 hoje. Portanto, digite 30,00 neste campo.
   • Ponto de atenção: Digite o valor exato do pagamento parcial. O sistema calculará automaticamente o restante.

4. Quarto passo: Selecionar o meio de pagamento.

   • Logo abaixo do campo de valor, localize a opção para selecionar o Meio de Pagamento.
   • Escolha a forma como o pagamento foi realizado.
   • No exemplo do vídeo, o pagamento foi feito via PIX.
   • Ponto de atenção: A escolha correta do meio de pagamento é importante para a conciliação bancária e relatórios financeiros.

5. Quinto passo: Definir a data e a conta bancária do pagamento.

   • Informe a Data de Pagamento, que é o dia em que o valor foi efetivamente recebido ou pago.
   • Selecione a Conta Bancária (ou Caixa) para onde o dinheiro foi ou de onde saiu.
   • Ponto de atenção: A data e a conta bancária são cruciais para a correta movimentação do fluxo de caixa e para a conciliação bancária.

6. Sexto passo: Adicionar o pagamento parcial.

   • Após preencher o valor, meio de pagamento, data e conta bancária, clique no botão Adicionar pagamento.
   • O sistema irá confirmar que o pagamento foi adicionado com sucesso.
   • Clique em OK para fechar a mensagem de confirmação.
   • Ponto de atenção: Este passo registra a primeira parte da quitação. O lançamento ainda não estará totalmente quitado se houver saldo restante.

7. Sétimo passo: Visualizar o lançamento com o valor quitado e o saldo restante.

   • Ao retornar à tela principal de lançamentos, você verá que o lançamento original (código 14) agora exibe:
     
     • O total quitado (R$ 30,00).
     • O valor cheio do lançamento (R$ 60,00).
     • O valor restante a ser recebido/pago (R$ 30,00).
   • Ponto de atenção: O sistema mantém o lançamento original aberto, mas com o saldo atualizado, indicando que ainda há um valor pendente.

8. Oitavo passo: Quitar o restante do lançamento (segundo pagamento parcial ou final).

   • Quando o restante do valor for pago (em uma data futura ou no mesmo dia), você precisará repetir o processo.
   • Selecione novamente o mesmo lançamento (código 14).
   • Clique em Ações e depois em Realizar pagamento.
   • Na tela de pagamento, o sistema já deve sugerir o valor restante (no exemplo, R$ 30,00).
   • Informe o meio de pagamento, a data e a conta bancária para este segundo pagamento.
   • Clique em Adicionar pagamento.
   • Ponto de atenção: Ao adicionar o último pagamento, o lançamento será marcado como totalmente quitado e sairá da lista de pendentes (ou mudará de status).

[Continuar numerando e detalhando até conclusão]
Este processo de quitação parcial pode ser repetido quantas vezes forem necessárias até que o valor total do lançamento seja completamente quitado.

Informações Importantes

• Flexibilidade: A quitação parcial permite registrar pagamentos em diferentes momentos, ideal para parcelamentos ou pagamentos incompletos.
• Controle de Saldo: O sistema mantém o controle do saldo restante do lançamento, facilitando a gestão de contas a receber e a pagar.
• Registro Detalhado: Cada pagamento parcial é registrado com sua data, valor e meio de pagamento, garantindo um histórico financeiro completo.
• Conferência: Sempre confira o valor total do lançamento e o valor que está sendo quitado para evitar erros.
• Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
  
  • Precisão no controle financeiro, refletindo a realidade dos pagamentos.
  • Facilidade na gestão de parcelamentos e recebimentos/pagamentos fracionados.
  • Redução de erros na baixa de lançamentos.
  • Melhor visibilidade do fluxo de caixa e do status de cada conta.