Importação e Conciliação de Transações Financeiras (OFX)

Resumo do que será ensinado
Este guia detalha como importar e conciliar transações financeiras utilizando arquivos OFX (Open Financial Exchange) no sistema. Você aprenderá a exportar o relatório do seu banco, arrastar ou procurar o arquivo no sistema, visualizar as transações (receitas e despesas) e realizar a conciliação automática ou manual, seja procurando uma despesa existente, criando uma nova ou utilizando a atualização em lote.

Segue um Vídeo explicativo do processo

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Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de importar e conciliar suas transações financeiras com sucesso, garantindo a organização e precisão dos seus dados financeiros. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

1. Exportar o Relatório OFX do seu Banco:

   • Explicação: O primeiro passo é obter o arquivo OFX do seu extrato bancário.
   • Ação: Acesse o internet banking do seu banco e exporte o relatório OFX das transações que deseja conciliar.

2. Acessar a Conciliação OFX no Sistema:

   • Explicação: No sistema, navegue até a funcionalidade de importação de arquivos OFX.
   • Ação: Vá ao menu "Financeiro" e selecione a opção "Conciliação OFX".

3. Importar o Arquivo OFX:

   • Explicação: Na tela de conciliação, você pode carregar o arquivo OFX de duas maneiras.
   • Ação: Arraste o arquivo diretamente para a tela ou clique para "Procurar no seu computador" e selecione o arquivo.

4. Visualizar as Transações:

   • Explicação: Após a importação, o sistema exibirá todas as transações contidas no arquivo OFX.
   • Ação: Observe que as despesas (valores negativos) aparecerão em vermelho e as receitas (valores positivos) em verde.

5. Conciliação Automática:

   • Explicação: O sistema tentará automaticamente encontrar correspondências para as transações.
   • Ação: O sistema procura correspondências pela data, nome do cliente ou fornecedor.

6. Conciliação Manual (Procurar Despesa Existente):

   • Explicação: Se o sistema não encontrar uma correspondência automática, você pode vincular a transação a uma despesa já cadastrada.
   • Ação: Clique em "Procurar", utilize os filtros para localizar a despesa no sistema, selecione a despesa correta e clique para "Vincular".

7. Conciliação Manual (Criar Nova Despesa):

   • Explicação: Se a despesa não estiver cadastrada no sistema, você pode criá-la diretamente na tela de conciliação.
   • Ação: Clique em "Criar novo". O sistema preencherá algumas informações automaticamente. Complete os campos obrigatórios, como a categoria e o centro de custo. Se necessário, adicione o número do documento.
   • Ação: Clique em "Salvar".

8. Conciliação Manual (Atualização em Lote):

   • Explicação: Para transações similares, você pode aplicar a mesma categoria ou ajuste a várias de uma só vez.
   • Ação: Selecione todas as despesas similares, defina a categoria e o centro de custo.
   • Ponto de atenção: Se houver divergências, é recomendado ajustar individualmente.

9. Finalizar a Conciliação:

   • Explicação: Após conciliar todas as transações, salve as alterações.
   • Ação: Clique em "Salvar".
   • Pronto! Suas transações estarão corretamente conciliadas.

Informações Importantes

• Precisão dos Dados: A conciliação OFX garante que os registros financeiros do sistema estejam alinhados com o extrato bancário.
• Identificação Visual: As cores (vermelho para despesas, verde para receitas) facilitam a visualização rápida do tipo de transação.
• Flexibilidade: O sistema oferece opções de conciliação automática e manual para se adaptar a diferentes cenários.
• Atualização em Lote: A funcionalidade de atualização em lote otimiza o tempo para conciliar múltiplas transações semelhantes.
• Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
  
  • Controle financeiro mais apurado e atualizado.
  • Redução de erros manuais no registro de transações.
  • Agilidade no processo de conciliação bancária.
  • Visão clara da saúde financeira da empresa.