Gestão de Receitas nos Sistema One Essencial, One Gestão e Smartvend

Passo a passo (Gestão de Receitas no Módulo Financeiro)

1. Acesse o Módulo Financeiro

   • Após fazer login no sistema, localize e clique no menu "Financeiro" na barra de navegação principal.
   • Você será direcionado para a tela inicial do módulo financeiro, que apresenta um painel com resumo das informações financeiras.

2. Navegue até a Seção de Receitas

   • No menu lateral do módulo financeiro, localize e clique na opção "Receitas".
   • Esta opção geralmente está agrupada com outras funcionalidades financeiras relacionadas a entradas e saídas de dinheiro.
   • Ao clicar, você será direcionado para a tela de listagem de receitas já cadastradas.

3. Conheça a Tela de Listagem de Receitas

   • A tela de listagem apresenta todas as receitas cadastradas no sistema, organizadas em formato de tabela.
   • No topo da tela, você encontrará uma barra de ferramentas com botões de ação e filtros.
   • A tabela de receitas contém colunas como: Descrição, Valor, Data, Cliente, Categoria, Status, entre outras.
   • Cada linha representa uma receita diferente cadastrada no sistema.

4. Utilize os Filtros de Busca

   • Na parte superior da tela, localize a seção de filtros de busca.
   • Você pode filtrar as receitas por diferentes critérios como:
     • Período: Selecione datas de início e fim para visualizar receitas de um período específico.
     • Status: Filtre por receitas recebidas, a receber ou todas.
     • Cliente: Selecione um cliente específico para ver apenas suas receitas.
     • Categoria: Filtre por categorias específicas de receitas.
   • Após selecionar os filtros desejados, clique em "Aplicar Filtros" para atualizar a lista.
   • Para limpar os filtros e ver todas as receitas novamente, clique em "Limpar Filtros".

5. Cadastre uma Nova Receita

   • Na barra de ferramentas, clique no botão "Nova Receita" ou no ícone "+".
   • Uma nova tela será aberta com o formulário para cadastro da receita.
   • Preencha os campos obrigatórios (geralmente marcados com asterisco *):
     • Descrição: Digite um nome claro e objetivo para identificar a receita.
     • Valor: Informe o valor monetário da receita.
     • Data: Selecione a data em que a receita foi ou será recebida.
     • Conta: Selecione a conta bancária ou caixa onde a receita foi ou será depositada.
     • Categoria: Escolha a categoria financeira que melhor classifica a receita.
     • Cliente/Fornecedor: Selecione o cliente relacionado à receita.
     • Forma de Pagamento: Escolha como a receita foi ou será recebida (ex: Dinheiro, Transferência, PIX).
   • Preencha os campos opcionais conforme necessário:
     • Centro de Custo: Se aplicável, selecione a qual centro de custo a receita está associada.
     • Observações: Adicione informações adicionais relevantes sobre a receita.
   • Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" para cadastrar a receita.

6. Visualize os Detalhes de uma Receita

   • Na lista de receitas, localize a receita que deseja visualizar.
   • Clique no ícone de visualização (geralmente representado por um olho) na coluna de ações.
   • Uma janela ou painel lateral será aberto, mostrando todos os detalhes da receita selecionada.
   • Nesta visualização, você poderá ver todas as informações cadastradas para a receita, incluindo histórico de alterações, se disponível.

7. Edite uma Receita Existente

   • Na lista de receitas, localize a receita que deseja editar.
   • Clique no ícone de edição (geralmente representado por um lápis) na coluna de ações.
   • O formulário de edição será aberto com os dados atuais da receita.
   • Faça as alterações necessárias nos campos desejados.
   • Clique em "Salvar" para confirmar as alterações.
   • Note que algumas informações podem ter restrições de edição dependendo do status da receita.

8. Marque uma Receita como Recebida

   • Para receitas com status "A Receber", você pode marcá-las como recebidas quando o pagamento for efetivado.
   • Na lista de receitas, localize a receita a ser marcada como recebida.
   • Clique no ícone de ação correspondente (geralmente representado por um cifrão ou uma marca de verificação).
   • Uma janela de confirmação será exibida, onde você poderá:
     • Confirmar a data de recebimento.
     • Verificar ou ajustar o valor recebido.
     • Adicionar observações sobre o recebimento, se necessário.
   • Clique em "Confirmar" para marcar a receita como recebida.
   • O status da receita será atualizado para "Recebida" e a data de recebimento será registrada.

9. Exclua uma Receita

   • Na lista de receitas, localize a receita que deseja excluir.
   • Clique no ícone de exclusão (geralmente representado por uma lixeira) na coluna de ações.
   • Uma janela de confirmação será exibida, perguntando se você realmente deseja excluir a receita.
   • Atenção: Verifique as políticas da empresa antes de excluir receitas, pois essa ação pode ser irreversível.
   • Clique em "Confirmar" para excluir a receita ou em "Cancelar" para manter a receita.

10. Gere Relatórios de Receitas

    • Na barra de ferramentas, localize e clique no botão "Relatórios" ou "Exportar".
    • Selecione o tipo de relatório desejado:
      • Relatório Detalhado: Lista todas as receitas com informações completas.
      • Relatório Resumido: Apresenta apenas os dados principais das receitas.
      • Relatório por Categoria: Agrupa as receitas por categoria financeira.
      • Relatório por Cliente: Agrupa as receitas por cliente.
    • Escolha o formato de saída do relatório (PDF, Excel, CSV).
    • Defina os filtros para o relatório (período, status, categorias, etc.).
    • Clique em "Gerar Relatório" para criar e baixar o relatório.

11. Configure Notificações de Receitas (se disponível)

    • Acesse as configurações do módulo financeiro, geralmente através de um ícone de engrenagem.
    • Localize a seção de "Notificações" ou "Alertas".
    • Configure alertas para receitas a vencer:
      • Dias de antecedência: Defina quantos dias antes do vencimento você deseja ser notificado.
      • Destinatários: Selecione quem receberá as notificações (e-mail, sistema, etc.).
      • Frequência: Escolha se as notificações serão diárias, semanais, etc.
    • Salve as configurações para ativar as notificações.

Importante

O módulo de Gestão de Receitas é uma ferramenta essencial para o controle financeiro da empresa, permitindo registrar, acompanhar e analisar todas as entradas de dinheiro. Através dele, é possível manter um registro organizado de todos os recebimentos, facilitando a conciliação bancária, a análise de fluxo de caixa e a geração de relatórios financeiros precisos.

Dicas importantes para uma gestão eficiente de receitas:

• Mantenha um padrão na descrição das receitas para facilitar buscas e análises futuras.
• Classifique corretamente as receitas em categorias apropriadas para obter relatórios financeiros mais precisos e úteis.
• Atualize regularmente o status das receitas para manter o controle do que já foi recebido e do que ainda está pendente.
• Utilize os filtros de busca para localizar rapidamente receitas específicas, especialmente quando a lista for extensa.
• Gere relatórios periódicos para analisar o desempenho financeiro e identificar tendências de recebimentos.
• Verifique diariamente as receitas a vencer para evitar esquecimentos e garantir que todos os valores sejam recebidos no prazo.
• Configure notificações automáticas para ser alertado sobre receitas próximas do vencimento ou atrasadas.
• Ao cadastrar uma nova receita, preencha o máximo de informações possíveis para facilitar análises futuras.

Uma gestão eficiente de receitas contribui diretamente para a saúde financeira da empresa, permitindo um melhor planejamento financeiro, previsão de fluxo de caixa e tomada de decisões estratégicas baseadas em dados concretos. O acompanhamento regular das receitas também ajuda a identificar padrões de pagamento de clientes, períodos de maior faturamento e possíveis problemas de inadimplência.

Recursos Adicionais