Financeiro - Introdução ao Módulo Nos Sistema One Essencial, One Gestão e Smartvend
Passo a passo (Introdução ao Módulo Financeiro)
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Acesse o Sistema
- Faça login no sistema ERP utilizando suas credenciais (usuário e senha).
- Após o login, você será direcionado para a tela inicial do sistema, onde poderá visualizar o menu principal com todos os módulos disponíveis.
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Localize o Módulo Financeiro
- No menu principal do sistema, localize e clique na opção "Financeiro".
- Esta opção geralmente está representada por um ícone relacionado a finanças (como cifrão ou gráfico) e estará visível na barra de navegação principal ou no menu lateral.
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Conheça a Tela Inicial do Módulo Financeiro
- Ao acessar o módulo financeiro, você será direcionado para a tela inicial (dashboard financeiro).
- Esta tela apresenta uma visão geral da situação financeira da empresa, com gráficos, indicadores e resumos importantes.
- Observe os principais elementos desta tela:
- Resumo de Saldo: Mostra o saldo atual disponível nas contas cadastradas.
- Gráficos de Receitas e Despesas: Apresentam visualmente a comparação entre entradas e saídas financeiras.
- Indicadores de Desempenho: Exibem métricas como lucratividade, inadimplência e projeções.
- Alertas: Notificações sobre contas a pagar ou receber com vencimento próximo.
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Explore o Menu do Módulo Financeiro
- No topo ou na lateral da tela, você encontrará o menu específico do módulo financeiro.
- Este menu contém todas as funcionalidades disponíveis, organizadas de forma lógica.
- As principais opções do menu são:
- Dashboard: Retorna à tela inicial com os resumos e gráficos.
- Contas a Receber: Gerencia os valores a receber pela empresa.
- Contas a Pagar: Controla os pagamentos e despesas pendentes.
- Fluxo de Caixa: Visualiza e gerencia a movimentação financeira.
- Conciliação Bancária: Permite conferir os lançamentos com extratos bancários.
- Relatórios: Gera diversos relatórios financeiros para análise.
- Configurações: Ajusta parâmetros e preferências do módulo.
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Acesse a Seção de Contas a Receber
- No menu do módulo financeiro, clique em "Contas a Receber".
- Esta seção permite gerenciar todos os valores que a empresa tem a receber de clientes ou outras fontes.
- Na tela principal de Contas a Receber, você visualizará:
- Lista de Títulos: Mostra todos os valores a receber cadastrados.
- Filtros: Permite filtrar por data, cliente, status de pagamento, etc.
- Botões de Ação: Opções para adicionar, editar, excluir ou baixar títulos.
- Resumo Financeiro: Apresenta o total a receber e valores por período.
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Cadastre um Novo Título a Receber
- Na tela de Contas a Receber, clique no botão "Novo" ou "+".
- Um formulário será aberto para preenchimento dos dados do novo título.
- Preencha os campos obrigatórios (geralmente marcados com asterisco *):
- Cliente: Selecione o cliente que efetuará o pagamento.
- Valor: Digite o valor a ser recebido.
- Data de Emissão: Informe a data em que o título foi gerado.
- Data de Vencimento: Defina quando o pagamento deverá ser efetuado.
- Forma de Pagamento: Selecione como o valor será recebido (dinheiro, cartão, boleto, etc.).
- Descrição/Histórico: Adicione informações sobre a origem do valor a receber.
- Após preencher todos os campos necessários, clique em "Salvar" para registrar o título.
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Acesse a Seção de Contas a Pagar
- No menu do módulo financeiro, clique em "Contas a Pagar".
- Esta seção permite gerenciar todos os compromissos financeiros da empresa.
- Na tela principal de Contas a Pagar, você visualizará:
- Lista de Títulos: Mostra todas as contas a pagar cadastradas.
- Filtros: Permite filtrar por data, fornecedor, status de pagamento, etc.
- Botões de Ação: Opções para adicionar, editar, excluir ou baixar títulos.
- Resumo Financeiro: Apresenta o total a pagar e valores por período.
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Cadastre uma Nova Conta a Pagar
- Na tela de Contas a Pagar, clique no botão "Novo" ou "+".
- Um formulário será aberto para preenchimento dos dados da nova conta.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Fornecedor: Selecione o fornecedor que receberá o pagamento.
- Valor: Digite o valor a ser pago.
- Data de Emissão: Informe a data em que a conta foi gerada.
- Data de Vencimento: Defina quando o pagamento deverá ser efetuado.
- Forma de Pagamento: Selecione como o valor será pago.
- Descrição/Histórico: Adicione informações sobre a origem da despesa.
- Após preencher todos os campos necessários, clique em "Salvar" para registrar a conta.
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Explore o Fluxo de Caixa
- No menu do módulo financeiro, clique em "Fluxo de Caixa".
- Esta seção apresenta uma visão consolidada das entradas e saídas financeiras ao longo do tempo.
- Na tela de Fluxo de Caixa, você poderá:
- Visualizar o saldo diário, semanal ou mensal.
- Analisar gráficos de evolução do fluxo financeiro.
- Verificar a projeção futura com base nas contas a pagar e receber.
- Filtrar as informações por período, conta bancária ou categoria.
- Utilize os filtros disponíveis no topo da tela para ajustar a visualização conforme sua necessidade.
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Gere Relatórios Financeiros
- No menu do módulo financeiro, clique em "Relatórios".
- Esta seção permite gerar diversos tipos de relatórios para análise financeira.
- Os principais relatórios disponíveis são:
- Demonstrativo de Resultados: Apresenta lucros e perdas em um período.
- Análise de Receitas e Despesas: Compara entradas e saídas por categoria.
- Inadimplência: Lista os títulos vencidos e não pagos.
- Previsão Orçamentária: Mostra a projeção financeira para períodos futuros.
- Para gerar um relatório:
- Selecione o tipo de relatório desejado.
- Configure os parâmetros (período, categorias, contas, etc.).
- Clique em "Gerar Relatório".
- Utilize as opções para imprimir ou exportar (PDF, Excel, etc.) o relatório gerado.
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Configure o Módulo Financeiro
- No menu do módulo financeiro, clique em "Configurações".
- Esta seção permite personalizar o funcionamento do módulo de acordo com as necessidades da empresa.
- As principais configurações disponíveis são:
- Plano de Contas: Define a estrutura de categorias financeiras.
- Formas de Pagamento: Cadastra os métodos de pagamento aceitos.
- Contas Bancárias: Gerencia as contas da empresa.
- Parâmetros Fiscais: Configura impostos e obrigações fiscais.
- Integrações: Conecta o módulo financeiro com outros sistemas (como contabilidade).
- Ajuste as configurações conforme necessário e clique em "Salvar" para aplicar as mudanças.
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Utilize as Funcionalidades de Busca e Filtros
- Em todas as telas do módulo financeiro, você encontrará opções de busca e filtros.
- Utilize estes recursos para localizar rapidamente informações específicas:
- Campo de Busca: Digite palavras-chave para encontrar registros específicos.
- Filtros Avançados: Combine múltiplos critérios para refinar os resultados.
- Ordenação: Clique nos cabeçalhos das colunas para ordenar os dados.
- Após aplicar filtros, você pode salvar a configuração para uso futuro ou exportar os resultados para análise externa.
Importante
O módulo financeiro é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente das finanças da sua empresa. Ele centraliza todas as informações financeiras em um único local, permitindo um controle preciso sobre receitas, despesas, fluxo de caixa e resultados financeiros.
Dicas importantes para utilização eficiente:
- Mantenha os cadastros sempre atualizados, especialmente clientes, fornecedores e plano de contas.
- Registre todas as movimentações financeiras no sistema, mesmo as de pequeno valor, para garantir a precisão dos relatórios.
- Utilize as categorias financeiras de forma consistente para facilitar a análise dos resultados.
- Confira regularmente o fluxo de caixa para antecipar possíveis problemas de liquidez.
- Aproveite os relatórios disponíveis para tomar decisões baseadas em dados concretos.
- Configure alertas de vencimento para evitar atrasos em pagamentos e cobranças.
- Realize conciliações bancárias periodicamente para garantir que os saldos no sistema correspondam aos saldos reais.
A utilização correta e consistente do módulo financeiro proporcionará uma visão clara e precisa da saúde financeira da sua empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento de curto, médio e longo prazo. Além disso, facilitará processos como prestação de contas, auditorias e obrigações fiscais.