Resumo do que será ensinado
Neste guia, você aprenderá como integrar e utilizar a funcionalidade de conta bancária dentro de um sistema ERP. O objetivo é facilitar a gestão financeira e o controle de transações.
Segue um Vídeo explicativo do processo
Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de integrar e gerenciar sua conta bancária no ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
Segue o detalhamento de como integrar sua conta bancária no ERP
-
Acessar o Módulo Financeiro:
- Inicie o sistema ERP e faça login com suas credenciais.
- Navegue até o módulo financeiro no menu principal.
- Ponto de atenção: Certifique-se de ter as permissões necessárias para acessar esta área.
-
Selecionar a Opção de Contas Bancárias:
- No módulo financeiro, localize e clique na opção “Contas Bancárias”.
- Descrição dos campos: Aqui você verá uma lista de contas já cadastradas e a opção de adicionar novas.
- Dica: Verifique se a conta que deseja integrar já não está cadastrada para evitar duplicidades.
-
Adicionar Nova Conta Bancária:
- Clique no botão “Adicionar Conta”.
- Preencha os campos obrigatórios, como:
- Nome da Conta: Identifique a conta de forma clara.
- Banco: Selecione o banco correspondente.
- Número da Conta: Insira o número da conta bancária.
- Pontos de atenção: Verifique se todos os dados estão corretos antes de salvar.
-
Configurar Integração com o Banco:
- Após adicionar a conta, você precisará configurar a integração.
- Escolha a opção “Configurações de Integração”.
- Insira as informações necessárias, como:
- Agência: Número da agência bancária.
- Tipo de Conta: Corrente, Poupança, etc.
- Dicas de uso: Consulte o suporte do banco para obter informações sobre a integração.
-
Salvar e Confirmar Configurações:
- Revise todas as informações inseridas.
- Clique em “Salvar” para finalizar a configuração da conta bancária.
- Ponto de atenção: Após salvar, verifique se a conta aparece na lista de contas cadastradas.
-
Realizar Transações:
- Com a conta integrada, você pode começar a realizar transações financeiras.
- Acesse o módulo de transações e escolha a conta recém-cadastrada para realizar pagamentos ou recebimentos.
- Descrição dos campos: Preencha os campos de valor, descrição e data da transação.
Informações Importantes
- Resumo das principais orientações: Sempre verifique as permissões de acesso e a correção dos dados inseridos.
- Dicas de uso: Mantenha um registro das transações realizadas para facilitar a auditoria.
- Recomendações gerais sobre o processo: Consulte o suporte técnico do ERP em caso de dúvidas.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Uma integração bem feita garante um controle financeiro mais eficiente e reduz erros nas transações.