Resumo do que será ensinado
Este guia fornecerá instruções claras e detalhadas sobre como realizar a baixa financeira no ERP, permitindo que usuários iniciantes compreendam todo o processo.
Segue um Vídeo explicativo do processo
Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de realizar a baixa financeira no ERP. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
Segue o detalhamento de como realizar a baixa financeira no ERP
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Acesse o Módulo Financeiro:
Para iniciar o processo, faça login no ERP e navegue até o módulo financeiro.- Ação: Clique na aba “Financeiro” no menu principal.
- Campos: A tela exibirá opções relacionadas a contas a pagar, contas a receber, e relatórios financeiros.
- Ponto de Atenção: Certifique-se de estar no módulo correto antes de prosseguir.
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Selecione a Opção de Baixa:
Após acessar o módulo financeiro, localize a opção de baixa financeira.- Ação: Clique em “Baixa” ou “Realizar Baixa”.
- Descrição dos Campos: Você verá uma lista de transações pendentes.
- Possíveis Variações: Dependendo do sistema, a opção pode estar sob um submenu de “Transações”.
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Escolha a Transação a Ser Baixada:
Identifique a transação que deseja baixar.- Ação: Selecione a transação desejada na lista apresentada.
- Campos: Verifique os detalhes da transação, como data, valor e descrição.
- Ponto de Atenção: Confirme se a transação está correta e se não foi baixada anteriormente.
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Insira os Detalhes da Baixa:
Após selecionar a transação, insira os detalhes necessários para a baixa.- Ação: Preencha os campos obrigatórios, como data da baixa e forma de pagamento.
- Descrição dos Campos: A forma de pagamento pode incluir opções como transferência, cheque ou dinheiro.
- Dicas de Uso: Utilize o calendário para selecionar a data correta.
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Confirme a Baixa:
Revise todas as informações inseridas antes de confirmar a baixa.- Ação: Clique em “Confirmar” ou “Finalizar Baixa”.
- Campos: Uma mensagem de confirmação aparecerá, garantindo que a baixa foi realizada com sucesso.
- Ponto de Atenção: Verifique se não há erros antes de finalizar.
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Verifique o Relatório de Baixas:
Após a confirmação, é importante verificar o relatório de baixas.- Ação: Acesse a seção de relatórios financeiros e selecione “Relatório de Baixas”.
- Descrição dos Campos: O relatório mostrará todas as baixas realizadas, incluindo a que você acabou de processar.
- Dicas de Uso: Utilize filtros para localizar rapidamente a transação específica.
Informações Importantes
- Resumo das principais orientações: Sempre verifique os detalhes da transação antes de confirmar a baixa.
- Dicas de uso: Utilize a documentação do ERP para esclarecer dúvidas sobre campos específicos.
- Recomendações gerais sobre o processo: Realize a baixa regularmente para manter as finanças organizadas.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Um processo de baixa bem executado ajuda a evitar erros financeiros e facilita a gestão de contas.