Cadastro de Receitas nos Sistema One Essencial, One Gestão e Smartvend

Passo a passo (Cadastro de Receitas no Módulo Financeiro)

1. Acesse o Módulo Financeiro

   • Após fazer login no sistema, localize e clique no menu "Financeiro" na barra de navegação principal.
   • Você será direcionado para a tela inicial do módulo financeiro, que apresenta um painel com resumo das informações financeiras.

2. Navegue até a Seção de Receitas

   • No menu lateral do módulo financeiro, localize e clique na opção "Receitas".
   • Esta opção geralmente está agrupada com outras funcionalidades financeiras relacionadas a entradas e saídas de dinheiro.
   • Ao clicar, você será direcionado para a tela de listagem de receitas já cadastradas.

3. Inicie o Cadastro de uma Nova Receita

   • Na tela de listagem de receitas, localize e clique no botão "Nova Receita" ou no ícone "+" geralmente localizado no canto superior direito da tela.
   • Uma nova tela será aberta com o formulário para cadastro da receita.

4. Preencha os Dados Básicos da Receita

   • No campo "Descrição", digite um nome claro e objetivo para identificar a receita (ex: "Pagamento Cliente XYZ", "Venda de Produtos", etc).
   • No campo "Valor", informe o valor monetário da receita. Use o ponto ou vírgula como separador decimal, conforme configuração do sistema.
   • No campo "Data", selecione a data em que a receita foi ou será recebida. Você pode digitar a data no formato DD/MM/AAAA ou usar o calendário que aparece ao clicar no campo.
   • Estes campos são obrigatórios e essenciais para o registro correto da receita.

5. Selecione a Conta Financeira

   • No campo "Conta", selecione a conta bancária ou caixa onde a receita foi ou será depositada.
   • Clique na seta para baixo para abrir a lista de contas disponíveis e selecione a desejada.
   • Se a conta desejada não estiver na lista, você precisará primeiro cadastrá-la no módulo de contas financeiras.
   • A seleção da conta é importante para o correto controle do saldo em cada conta financeira da empresa.

6. Classifique a Receita

   • No campo "Categoria", selecione a categoria financeira que melhor classifica a receita (ex: "Vendas", "Serviços", "Reembolsos", etc).
   • Se necessário, selecione também uma "Subcategoria" para classificação mais detalhada.
   • A classificação correta é fundamental para relatórios financeiros precisos e análise de desempenho por área.

7. Informe o Cliente ou Origem da Receita

   • No campo "Cliente/Fornecedor", selecione o cliente relacionado à receita.
   • Você pode digitar parte do nome para filtrar a lista ou usar a seta para baixo para ver todos os clientes cadastrados.
   • Se o cliente não estiver cadastrado, você pode adicionar um novo cliente clicando no ícone "+" ao lado do campo ou cadastrá-lo previamente no módulo de cadastro de clientes.
   • Vincular a receita a um cliente permite análises de faturamento por cliente e histórico de pagamentos.

8. Defina a Forma de Recebimento

   • No campo "Forma de Pagamento", selecione como a receita foi ou será recebida (ex: Dinheiro, Transferência Bancária, Cartão de Crédito, PIX, etc).
   • Dependendo da forma de pagamento selecionada, campos adicionais específicos podem aparecer para preenchimento.
   • Se for um recebimento parcelado, indique o número de parcelas no campo correspondente.
   • A forma de pagamento afeta a conciliação bancária e o controle de recebimentos.

9. Adicione Informações Complementares

   • No campo "Centro de Custo", selecione a qual centro de custo a receita está associada, se aplicável.
   • No campo "Observações", adicione qualquer informação adicional relevante sobre a receita.
   • Estas informações são opcionais, mas podem ser úteis para consultas futuras e para fornecer contexto adicional sobre a transação.

10. Anexe Documentos Relacionados

    • Se necessário, anexe comprovantes, notas fiscais ou outros documentos relacionados à receita.
    • Clique no botão "Anexos" ou no ícone de clipe de papel.
    • Selecione o arquivo do seu computador que deseja anexar.
    • Você pode adicionar múltiplos anexos se necessário.
    • Anexar documentos é importante para fins de auditoria e comprovação fiscal.

11. Configure Notificações (se disponível)

    • Se o sistema oferecer a opção, configure "Notificações" para receber alertas sobre esta receita:
      • "Notificar antes": Defina quantos dias antes do vencimento você deseja receber um lembrete.
      • "E-mail para notificação": Informe o e-mail que receberá os alertas.
    • As notificações são úteis para evitar esquecimentos de receitas importantes a receber.

12. Defina o Status da Receita

    • No campo "Status", selecione a situação atual da receita:
      • "Recebido": se o valor já foi efetivamente recebido.
      • "A Receber": se o valor ainda está pendente de recebimento.
    • Se o status for "Recebido", confirme a "Data de Recebimento" e verifique se corresponde à data em que o valor entrou efetivamente na conta.
    • O status correto é essencial para o controle de fluxo de caixa e relatórios financeiros precisos.

13. Revise as Informações

    • Antes de salvar, revise cuidadosamente todos os dados inseridos.
    • Verifique especialmente a descrição, o valor, a data e a forma de pagamento.
    • Erros nessas informações podem causar problemas no fluxo de caixa e nos relatórios financeiros.

14. Salve a Receita

    • Após conferir todas as informações, clique no botão "Salvar" ou "Confirmar" para registrar a receita.
    • O sistema processará as informações e adicionará a nova receita à lista de receitas cadastradas.
    • Uma mensagem de confirmação deve aparecer indicando que a receita foi cadastrada com sucesso.

15. Verifique o Cadastro na Lista de Receitas

    • Após salvar, você será redirecionado para a lista de receitas.
    • Localize a receita recém-cadastrada na lista e verifique se todas as informações estão corretas.
    • Se necessário, você pode editar a receita clicando no ícone de edição (geralmente representado por um lápis) ao lado da receita na lista.

Importante

O cadastro correto de receitas é fundamental para uma gestão financeira eficiente e para manter o controle preciso do fluxo de caixa da empresa. Ao registrar todas as entradas de dinheiro de forma organizada e detalhada, você garante que os relatórios financeiros reflitam com precisão a situação econômica do negócio.

Dicas importantes para o cadastro eficiente de receitas:

• Mantenha um padrão na descrição das receitas para facilitar buscas e análises futuras.
• Sempre vincule a receita ao cliente correto, mesmo que isso exija cadastrar um novo cliente no sistema.
• Classifique corretamente as receitas nas categorias apropriadas para obter relatórios financeiros mais precisos e úteis.
• Anexe os comprovantes de pagamento sempre que possível para facilitar conciliações bancárias e auditorias.
• Verifique se o status da receita (Recebido ou A Receber) está correto, pois isso impacta diretamente no fluxo de caixa.
• Utilize o campo de observações para registrar informações adicionais que possam ser úteis no futuro.
• Configure notificações para receitas a receber, evitando esquecimentos e atrasos no recebimento.

O módulo de Receitas permite não apenas registrar as entradas de dinheiro, mas também acompanhar o status de recebimentos, gerar relatórios por período, categoria ou cliente, e manter um histórico completo de todas as transações financeiras de entrada. Com o uso consistente e correto deste módulo, você terá uma visão clara e organizada das finanças da empresa, facilitando a tomada de decisões estratégicas e o planejamento financeiro.

Recursos Adicionais

Parte 1



Parte 2