Resumo do que será ensinado Este guia detalha como cadastrar uma despesa avulsa no Gestor Web, com foco no parcelamento do lançamento. Você aprenderá a preencher as informações essenciais da despesa, como valor, data de vencimento, categoria, motivo, beneficiário e conta bancária, além de informações opcionais como centro de custo e número do documento. O processo inclui a definição do número de parcelas e a geração automática dos lançamentos parcelados.
Segue um Vídeo explicativo do processo
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Detalhamento do uso correto Com este guia, você deve ser capaz de cadastrar e parcelar suas despesas avulsas com sucesso, mantendo um controle financeiro preciso e organizado. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
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Acessar a Tela de Cadastro de Nova Despesa:
- Explicação: Para iniciar o cadastro de uma despesa avulsa, você deve navegar até a opção de criação de novas despesas.
- Ação: Clique em "Nova despesa".
- Pontos de atenção: Observe que os campos marcados com asterisco são obrigatórios para o preenchimento.
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Informar o Valor Total da Despesa:
- Explicação: Este é o valor principal da despesa que está sendo registrada.
- Ação: Insira o valor total da despesa no campo "Valor total". Por exemplo, R$ 61,20.
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Definir a Data de Vencimento:
- Explicação: Escolha a data em que a primeira parcela ou o valor total da despesa vence.
- Ação: Selecione a data de vencimento no campo "Data de vencimento". Por exemplo, 20 de março.
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Selecionar a Categoria da Despesa:
- Explicação: Classifique a despesa em uma categoria apropriada para fins de organização financeira.
- Ação: Clique no campo "Categoria" e escolha a opção desejada. Por exemplo, "Transferências entre Contas".
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Informar o Motivo da Despesa:
- Explicação: Descreva brevemente o motivo pelo qual a despesa está sendo realizada.
- Ação: Preencha o campo "Motivo".
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Selecionar o Beneficiário:
- Explicação: Indique a quem o pagamento será feito.
- Ação: Escolha o beneficiário no campo "Beneficiário".
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Selecionar a Conta Bancária:
- Explicação: Escolha a conta bancária de onde o valor da despesa será debitado.
- Ação: Clique no campo "Conta" e selecione a conta. Por exemplo, "Banco do Brasil".
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Preencher o Centro de Custo (Opcional):
- Explicação: Se desejar rastrear a despesa por um centro de custo específico, preencha este campo.
- Ação: No campo "Centro de custo", selecione o centro de custo. Por exemplo, "RH".
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Informar o Número do Documento (Opcional):
- Explicação: Se houver um documento relacionado à despesa (nota fiscal, boleto), insira seu número.
- Ação: Preencha o campo "Número do documento".
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Definir a Data de Emissão (Opcional):
- Explicação: Informe a data em que o documento da despesa foi emitido.
- Ação: Selecione a data de emissão. Por exemplo, 6 de março.
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Definir a Data de Competência (Opcional):
- Explicação: Informe a data a que a despesa se refere, que pode ser diferente da data de vencimento ou emissão.
- Ação: Selecione a data de competência. Por exemplo, 6 de março.
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Adicionar uma Descrição Detalhada (Opcional):
- Explicação: Forneça mais detalhes sobre a despesa para facilitar a organização e a leitura de relatórios futuros.
- Ação: Preencha o campo "Descrição" conforme necessário.
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Ativar e Configurar o Parcelamento:
- Explicação: Para dividir a despesa em parcelas, ative a opção de parcelamento e defina a quantidade.
- Ação: Marque a opção "Parcelar lançamento". Em seguida, no campo "Quantidade de parcelas", insira a quantidade desejada (ex: 2).
- Pontos de atenção: O sistema calculará automaticamente o valor de cada parcela (ex: R$ 30,60 para cada parcela de R$ 61,20 em 2x). Você também pode definir os dias entre as parcelas (ex: 15 em 15 dias) ou marcar "Dia fixo" para definir manualmente a data de vencimento de cada parcela.
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Salvar a Despesa:
- Explicação: Após preencher todas as informações e configurar o parcelamento, finalize o cadastro da despesa.
- Ação: Clique no botão "Salvar".
- Pronto! A despesa avulsa foi cadastrada e parcelada com sucesso no sistema.
Informações Importantes
- Campos Obrigatórios: Sempre preencha os campos marcados com asterisco para garantir o sucesso do cadastro.
- Organização Financeira: O preenchimento correto das categorias e centros de custo é fundamental para uma análise financeira precisa.
- Flexibilidade no Pagamento: A opção de parcelamento permite uma gestão mais flexível das despesas, adaptando-se ao fluxo de caixa da empresa.
- Geração Automática: O sistema gera automaticamente as parcelas com base no número definido, facilitando o controle.
- Benefícios de seguir corretamente o procedimento:
- Controle detalhado de todas as despesas da empresa, mesmo as parceladas.
- Facilidade na organização e classificação dos gastos.
- Melhora na geração de relatórios e análises financeiras.
- Tomada de decisões mais informada sobre o fluxo de caixa.
- Planejamento financeiro aprimorado com a visualização de parcelas futuras.